Орган, що здійснює державне регулювання
Національний банк України
Адреса: Україна, 01008, Київ, вул.Інститутська, 9
ЄДРПОУ: 00032106
МФО: 300001
Email: info@bank.gov.ua
Офіційний сайт: https://bank.gov.ua
На підставі банківської ліцензії № 99 від 12.10.2011 р. Банк має право надавати наступні банківські послуги:
- залучення вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
- відкриття і ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, зокрема перерахування грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів і зарахування коштів на них;
- розміщення залучених коштів від свого імені, на своїх умовах і на свій ризик;
- надання гарантій і поручництв та інших зобов'язань від третіх осіб, що передбачають їх виконання в грошовій формі;
- придбання або відчуження права вимоги виконання зобов'язань в грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог і прийом платежів (факторинг);
- лізинг;
- послуги з відповідального зберігання і надання в оренду сейфів для зберігання коштовностей та документів;
- випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів і інших оборотних платіжних інструментів;
- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;
- емісія власних цінних паперів;
- організація купівлі і продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
- здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
- здійснення інвестицій до статутних фондів та акцій інших юридичних осіб;
- перевезення валютних цінностей та інкасація грошових коштів;
- операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
- з інструментами грошового ринку;
- з інструментами, що базуються на обмінних курсах і відсотках;
- з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
- довірче управління засобами і цінними паперами за договорами з юридичними і фізичними особами;
- депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
На підставі генеральної ліцензії № 99-2 від 04.10.2016 р. і доповнення до генеральної ліцензії № 99-2 від 04.10.2016 р. на здійснення валютних операцій Банк має право здійснювати такі операції:
- неторговельні операції з валютними цінностями;
- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті і клієнтів-нерезидентів в грошовій одиниці України;
- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) в грошовій одиниці України;
- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті і здійснення операцій за ними;
- відкриття кореспондентських рахунків в банках (нерезидентах) в іноземній валюті і здійснення операцій за ними;
- залучення і розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою інозамною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах та пунктах обміну іноземної валюти банків та агентів);
- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
- валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах 2-17 розділі другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 р. № 281;
- валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах 2-17 розділі другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 р. № 281.
