Меню
UA
0 800 30 5555 Для дзвінків по Україні
0 800 30 5555 Для дзвінків по Україні
+38 044 495 22 77 Для міжнародних дзвінків
Про банк
i-Bank
Інтернет-банкінг
Інтернет-банкінг
приватним клієнтам
Вхід Реєстрація
корпоративним клієнтам
Вхід Реєстрація
Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Задати питання
Онлайн консультант

Очікування оператора...

Онлайн консультант
Особливості процесу здійснення контролю вхідних платежів на поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-нерезидентів

Шановний Клієнте,

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) висловлює Вам свою повагу та вдячність за вибір Банку як надійного фінансового партнера.

Хочемо проінформувати Вас, як власника поточного / карткового рахунку в Банку, про особливості використання такого рахунку в частині проведення операцій по зарахуванню коштів в національній валюті.

Положенням про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5, визначено наступний перелік операцій, які дозволяється здійснювати за поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб – нерезидентів: 

1) з оплати праці, державної допомоги та соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та матеріальної допомоги працівникам, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні, виплати авторських гонорарів, премій, призів, одержаних від юридичної особи-резидента та представництва юридичної особи-нерезидента [уключаючи готівкові кошти, одержані в Україні як авторська винагорода, за умови пред’явлення авторського договору (договору про передачу права на використання твору)];

2) із отримання доходу (прибутку) від здійснення підприємницької діяльності на території України, переказаного з власного поточного рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності, після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законодавством України;

3) із зарахування коштів, відшкодованих/спрямованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), уповноваженої особи Фонду під час здійснення процедури ліквідації банку;

4) із відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва;

5) із зарахування коштів у разі продажу ними власного майна на території України, якщо це майно не є об’єктом іноземної інвестиції в Україну, а також за надання цього майна в оренду;

6) з одержання в порядку спадкування;

7) із зарахування/переказу коштів на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;

8) із переказу коштів з метою відшкодування витрат судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам;

9) пов’язані зі сплатою податків і зборів та поверненням надлишково сплачених сум податків і зборів;

10) пов’язані зі сплатою страхових і членських внесків та отримання відшкодування страхових сум;

11) із переказу/зарахування коштів з власних поточних і вкладних (депозитних) рахунків, відкритих для власних потреб [уключаючи отримання у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках];

12) із зарахування коштів, переказаних із власних інвестиційних рахунків/із переказу коштів на власний інвестиційний рахунок;

13) із зарахування коштів, переказаних із поточного рахунку іншої фізичної особи-нерезидента;

14) із переказу на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи;

15) з торгівлі валютними цінностями;

16) з готівковою національною валютою та чеками;

17) із зарахування/переказу коштів, що були раніше помилково (надмірно) переказані/зараховані. Зазначені кошти зараховуються/переказуються в сумі, що не перевищує раніше переказану/зараховану;

18) пов’язані з розміщенням/поверненням коштів у банках України на умовах субординованого боргу та які враховуються до капіталу банку;

19) з переказу благодійного внеску на поточний рахунок благодійної організації;

20) за ощадними (депозитними) сертифікатами банку, у якому відкритий цей рахунок, а також за операціями від погашення успадкованих ощадних (депозитних) сертифікатів і процентів за ними;

21) отримання коштів за договором дарування;

22) переказу з метою здійснення розрахунків за оренду, купівлю товарів, отримання послуг, робіт на території України;

23) отримання коштів у результаті ліквідації юридичних осіб;

24) пов’язані з наданням поворотної фінансової допомоги резидентам та її поверненням;

25) із зарахування коштів, переказаних резидентом у рахунок повернення позики відповідно до договору позики між резидентом-позичальником та нерезидентом (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування позики, установлені договором);

26) з одержання споживчих кредитів на території України та їх повернення (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування споживчого кредиту, установлені договором);

27) з купівлі-продажу цінних паперів іноземних емітентів, обіг яких здійснюється на території України;

28) із зарахування залишку коштів відповідно до підпункту 4 пункту 116 розділу Х цього Положення.

Звертаємо особливу увагу на те, що у випадку неможливості встановити відповідність операції режиму рахунку (згідно реквізиту «Призначення платежу») Банк має право вимагати від клієнта, а клієнт зобов’язаний надати документ(и), що підтверджує(-ють) таку відповідність. Тому просимо інформувати осіб, які ініціюють платежі на Ваш рахунок, з приводу дотримання режиму рахунку та необхідності коректного зазначення реквізиту «Призначення платежу». У разі недотримання режиму рахунку та/або ненадання відповідних документів, які підтверджують відповідність операції режиму рахунку протягом 3-х банківських днів, кошти будуть повертатись відправнику.

Для Вашої зручності Банк оновив Правила комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, зафіксувавши в них основні моменти, які здійснюються Банком на виконанням зазначеної Постанови НБУ.

У разі виникнення додаткових запитань, будь-ласка, зверніться до Вашого обслуговуючого менеджера.

Сподіваємось на плідну та довготривалу співпрацю.

З повагою, АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Оцінити роботу відділення
Як додати картку у Google Pay
Перекази з картки на картку
Інтернет-банкінг «i-Bank»
Комунальні послуги, поповнити мобільний
Кредитний калькулятор
Акції
Зворотній зв'язок
Заявка на довідку/виписку
Заявка на GSM банкінг
Бонусна Програма MasterCard® Rewards